Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
26.499.833/0001-32 · ISIN BRMALLCTF007 / BRPMLLCTF005 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
Razão social na CVM: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário
O Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Genial S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.117.952.654,32 e valor patrimonial da cota de R$ 119,32 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 137.606 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,84% em agosto de 2026.
Este fundo teve 7 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 119,32 | 0,84% | 137.606 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 118,98 | 0,85% | 136.382 |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 118,10 | 0,76% | 136.153 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,6 bi | R$ 116,67 | 0,85% | 135.622 |
| abr/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 117,01 | 0,85% | 132.907 |
| mar/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 117,23 | 0,85% | 129.526 |
| fev/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 117,68 | 0,85% | 129.526 |
| jan/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 118,21 | 0,85% | 127.948 |
| dez/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 117,32 | 0,70% | 126.272 |
| nov/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 122,62 | 0,70% | 125.909 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,7 bi | R$ 122,46 | 0,70% | 125.857 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,7 bi | R$ 122,34 | 0,70% | 125.954 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jun/2025 — 4 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 21L0736590 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 25A1532619 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 25A1532620 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 25A1532621 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 4 das 4 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2026, jul/2026, mai/2026, out/2025, set/2025, jul/2025, mai/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Pátria VBI Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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