Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
29.467.977/0001-03 · ISIN BRRBRRCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Patria High G FII
O Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.505.238.923,48 e valor patrimonial da cota de R$ 92,34 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 143.056 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 92,34 | 0,00% | 143.056 |
| jul/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 91,91 | 0,00% | 143.338 |
| jun/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 92,06 | 0,00% | 143.642 |
| mai/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 93,29 | 0,00% | 143.366 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,5 bi | R$ 93,63 | 0,00% | 140.343 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,5 bi | R$ 92,75 | 0,00% | 137.782 |
| fev/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 93,33 | 0,00% | 137.767 |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 92,79 | 0,00% | 136.021 |
| dez/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 93,61 | 0,00% | 133.177 |
| nov/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 93,54 | 0,00% | 131.373 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 92,66 | 0,00% | 131.076 |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 92,00 | 0,00% | 129.939 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 85 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 73 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 22G1234008 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 7,80% | — |
| Brookfield JK IPCA | 22L1086426 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 7,10% | — |
| - Banco do Brasil | 19L0907949 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 7,00% | — |
| Cabreúva | 21D0698165 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 5,30% | — |
| Financial Center | 21K0915478 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,00% | — |
| Jardim Faria Lima | 22B0939885 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,90% | — |
| e Plano | 25F2919599 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,20% | — |
| Brigadeiro II - Série II | 24L2327536 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 3,20% | — |
| Cabreúva Série II | 19H0331237 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 3,20% | — |
| Guarulhos | 22G0747620 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 3,20% | — |
| Madeiras | 22A0699149 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,80% | — |
| — | 24I1189880 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 2,30% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 1 das 85 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — abr/2026, mar/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada na B3?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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