Patria CM CDI FII
67.686.992/0001-23 · ISIN BR0SPLCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Patria CM CDI FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.645.001,37 e valor patrimonial da cota de R$ 101,14 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.406 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 101,14 | -0,00% | 1.406 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 10 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI Brookfield | 22K1202808 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,80% | — |
| CRI RSF Eternity | 25H4787985 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 9,70% | — |
| CRI One Perdizes | 24E1752053 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,60% | — |
| CRI Dall | 26F3253367 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,60% | — |
| CRI Pernambuco Beach | 24J4849357 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | 9,60% | — |
| CRI Matarazzo | 24K1488063 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,60% | — |
| CRI Swiss Park | 25B3690940 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 9,60% | — |
| CRI Baroneza e Europa | 25C2992007 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,60% | — |
| CRI Carteira (Série II) | 22L1198360 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,50% | — |
| CRI EMBRAED | 23E1295288 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,80% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 7 das 10 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Pátria VBI Securities Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Patria CM CDI FII?
Qual o dividend yield do Patria CM CDI FII?
Quem administra o Patria CM CDI FII?
Quem faz a gestão do Patria CM CDI FII?
O Patria CM CDI FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Patria CM CDI FII?
Pergunte ao Tomé sobre Patria CM CDI FII
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Patria CM CDI FII →