Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit
64.406.642/0001-78 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.848.841,83 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 38 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 38 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal fixa (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,3 mi | 80,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 19,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.376,01 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit?
Quem administra o Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit?
Quem faz a gestão do Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit?
O Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit tem inadimplência?
O Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit?
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