Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.328.569/0001-72 · ISIN BR0OLNCTF006 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de 4I Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.273.161,85 na competência de agosto de 2026, alta de +10663,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 76.860,27). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 177.646,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 8,3 mi | R$ 11,6 mi | 2,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 8,8 mi | 2,3% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 3,4 mi | 1,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 5,2 mi | 1,3% | R$ 36.153,73 | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 3,6 mi | 1,3% | R$ 9.977,48 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,1 mi | 2,0% | R$ 1.534,46 | 1 |
| fev/2026 | -R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | -0,1% | R$ 11,20 | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 2,1 mi | 1,4% | R$ 505,86 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 49.971,01 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 53.873,49 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 20.291,39 | R$ 40.000,00 | 197,1% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 65.515,81 | R$ 70.491,62 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. não identificada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. não identificada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração máxima (cl. não identificada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão máxima (cl. não identificada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,6 mi | 64,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 28,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 7,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.955.003,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: 4I Capital Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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