Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
26.091.656/0001-50 · ISIN BROUJPCTF006 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
Razão social na CVM: Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário RL
O Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 327.581.393,60 e valor patrimonial da cota de R$ 100,72 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 22.554 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,23% em setembro de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 328 mi | R$ 100,72 | 1,23% | 22.554 |
| ago/2026 | R$ 316 mi | R$ 97,10 | 1,22% | 22.833 |
| jul/2026 | R$ 319 mi | R$ 98,10 | 1,22% | 24.684 |
| jun/2026 | R$ 322 mi | R$ 99,02 | 1,58% | 24.912 |
| mai/2026 | R$ 325 mi | R$ 99,98 | 1,50% | 26.447 |
| abr/2026 | R$ 327 mi | R$ 100,51 | 1,19% | 26.420 |
| mar/2026 | R$ 328 mi | R$ 100,81 | 1,27% | 26.269 |
| fev/2026 | R$ 329 mi | R$ 101,23 | 1,05% | 26.131 |
| jan/2026 | R$ 330 mi | R$ 101,42 | 1,05% | 26.062 |
| dez/2025 | R$ 329 mi | R$ 101,23 | 1,01% | 26.020 |
| nov/2025 | R$ 330 mi | R$ 101,35 | 0,99% | 26.291 |
| out/2025 | R$ 327 mi | R$ 100,69 | -0,01% | 26.580 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jul/2025 — 37 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 25 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 12F0036335 | OPEA SECURITIZADORA S/A | TRUSTEE DTVM LTDA | — | — |
| — | 17K0150400 | — | — | — | — |
| — | 19D1329253 | — | — | — | — |
| — | 19G0228153 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 19K1124486 | ORE SECURITIZADORA S.A. | H. COMMCOR DTVM LTDA | — | — |
| — | 20B0980166 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | — | — |
| — | 20C0937316 | — | — | — | — |
| — | 20F0692684 | ORE SECURITIZADORA S.A. | H. COMMCOR DTVM LTDA | — | — |
| — | 20K0549411 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 20K0571487 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 21D0453486 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 21G0155050 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 37 das 37 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — out/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: FAR Fator Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
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