TOMÉ.
FIDC

Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

38.949.009/0001-16 · ISIN BR0KPKCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jan/2021
R$ 42,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.391.173,24 na competência de janeiro de 2021. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2021R$ 42,4 miR$ 42,4 mi0,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 42,2 miR$ 42,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAG5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIBBFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOTRANSFORMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou patrimônio líquido de R$ 42.391.173,24 na competência de janeiro de 2021.
Quem administra o Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
A gestão do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado tem inadimplência?
O informe do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Opus ONE II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é 38.949.009/0001-16.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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