NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada
61.969.359/0001-66 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.499.982,79 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,1 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário (cl. 15.12.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 11,5 mi |
| Diferença | +R$ 10,5 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,5 mi | 65,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,0 mi | 34,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.807,87 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,71 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | IPCA + 9,75% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 988335) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
Quem administra o NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada tem inadimplência?
O NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEW Meridian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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