Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s
32.990.687/0001-46 · ISIN BR01JWCTF003 / BR01JWCTF011 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Aventis Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.626.090,89 na competência de agosto de 2026, queda de −33,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 21.853.466,39). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.130.137,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 48,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 48,7% | R$ 7,1 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 14,6 mi | 54,3% | R$ 7,3 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 17,3 mi | R$ 17,6 mi | 48,3% | R$ 8,1 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 17,1 mi | 52,1% | R$ 8,5 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 15,4 mi | 54,1% | R$ 9,1 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 17,2 mi | 54,4% | R$ 9,3 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,4 mi | 49,1% | R$ 8,8 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,8 mi | 49,5% | R$ 8,0 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 22,0 mi | 44,9% | R$ 6,8 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 41,3% | R$ 5,7 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 22,1 mi | 35,9% | R$ 5,2 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 22,3 mi | 23,2% | R$ 5,2 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.2.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.2.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 38,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,4 mi | 36,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,1 mi | 21,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.290,68 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 194,70 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Aventis Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s?
Quem administra o Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s?
Quem faz a gestão do Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s?
O Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s tem inadimplência?
O Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mundi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegment0s?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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