MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.752.367/0001-86 · ISIN BR0KN7CTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 383.848.241,63 na competência de agosto de 2026, queda de −44,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 693.761.053,19). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 246.919,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 384 mi | R$ 327 mi | 0,1% | R$ 76,7 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 381 mi | R$ 324 mi | 0,1% | R$ 74,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 427 mi | R$ 372 mi | 0,1% | R$ 72,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 422 mi | R$ 369 mi | 0,0% | R$ 70,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 588 mi | R$ 528 mi | 0,0% | R$ 69,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 581 mi | R$ 524 mi | 0,0% | R$ 66,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 606 mi | R$ 550 mi | 0,0% | R$ 64,0 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 599 mi | R$ 545 mi | 0,0% | R$ 61,9 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 589 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 59,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 579 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 57,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 641 mi | R$ 585 mi | 0,0% | R$ 54,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 677 mi | R$ 624 mi | 0,0% | R$ 53,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 19 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Saldo máximo de Direitos Creditórios por Devedor (cl. 4.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 307 mi | 79,7% |
| Derivativos | R$ 43,4 mi | 11,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 20,2 mi | 5,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,5 mi | 3,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 153.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Inss Receivables II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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