Manati FII
63.441.263/0001-56 · ISIN BR0Q6ICTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Manati FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 250.718.532,84 e valor patrimonial da cota de R$ 101,09 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 6.703 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,09 | 0,00% | 6.703 |
| jul/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,32 | 0,00% | 6.682 |
| jun/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,23 | 0,00% | 6.650 |
| mai/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,26 | 0,00% | 6.617 |
| abr/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,17 | 0,00% | 6.606 |
| mar/2026 | R$ 251 mi | R$ 101,04 | 0,00% | 6.604 |
| fev/2026 | R$ 213 mi | R$ 100,95 | 0,00% | 5.515 |
| jan/2026 | R$ 146 mi | R$ 101,32 | 0,00% | 3.611 |
| dez/2025 | R$ 146 mi | R$ 101,29 | 0,00% | 3.611 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jul/2026 — 29 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 17 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido | — | — | — | 100,00% | — |
| ESTRUTURADOS | — | — | — | 80,20% | — |
| INCORPORAÇÃO | — | — | — | 14,60% | — |
| CRI Vetter | 25L0402535 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 12,02% | — |
| CRI Vértice e Voz | 24K2221808 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 8,77% | — |
| CRI Rottas | 25L2378911 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 8,49% | — |
| FII Turmalina | — | — | — | 7,89% | — |
| FII Alicerce | — | — | — | 6,70% | — |
| CRI Teriva II | 26D4402695 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,75% | — |
| CRI Longitude | 25C3273266 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,36% | — |
| CRI Versi II | 24H1933558 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,26% | — |
| CRI Versi I | 24H1933555 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,20% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 6 das 29 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Manatí Capital Management Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Manati FII?
Qual o dividend yield do Manati FII?
Quem administra o Manati FII?
Quem faz a gestão do Manati FII?
O Manati FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Manati FII?
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