MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
23.711.364/0001-85 · ISIN BRMVL1CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.191.119.349,98 na competência de agosto de 2026, alta de +25,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 949.276.646,70). O fundo informou 6.814 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 320.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.814 |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.953 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.792 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.444 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.009 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 983 mi | R$ 986 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.567 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 921 mi | R$ 925 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.175 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 919 mi | R$ 923 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.905 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 878 mi | R$ 880 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.601 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 879 mi | R$ 883 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.342 |
| out/2025 reapresentado | R$ 929 mi | R$ 935 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.221 |
| set/2025 reapresentado | R$ 932 mi | R$ 934 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.121 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 320.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 10.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 1,2 bi |
| Diferença | +R$ 1,2 bi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa Global (1º ao 6º mês) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,2 bi | 98,0% |
| Operações compromissadas | R$ 23,5 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.956,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre MAG MCA 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →