TOMÉ.
FIDC

Logística FIDC-NP

10.899.601/0001-31 · ISIN BRLOGFCTF002 · adm. Intrag DTVM Ltda.

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PL · nov/2014
R$ 53.851,31
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
—
reapresentações
0

O Logística FIDC-NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.851,31 na competência de novembro de 2014, queda de −88,3% em relação a novembro de 2013 (R$ 462.148,67).

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2014. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2014R$ 53.851,31R$ 0,000,0%R$ 0,00—
jun/2014R$ 44.950,61R$ 0,1 mi0,0%R$ 0,00—
mai/2014R$ 0,1 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,00—
abr/2014R$ 0,2 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,00—
mar/2014R$ 0,2 miR$ 0,3 mi0,0%R$ 0,00—
fev/2014R$ 0,3 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,00—
jan/2014R$ 0,4 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,00—
dez/2013R$ 0,4 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,00—
nov/2013R$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,00—
out/2013R$ 0,5 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
set/2013R$ 0,6 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
ago/2013R$ 0,7 miR$ 0,000,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2014. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Logística FIDC-NP?
O Logística FIDC-NP declarou patrimônio líquido de R$ 53.851,31 na competência de novembro de 2014.
Quem administra o Logística FIDC-NP?
O Logística FIDC-NP é administrado por Intrag DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Logística FIDC-NP?
A gestão do Logística FIDC-NP é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Logística FIDC-NP tem inadimplência?
O informe do Logística FIDC-NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2014 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Logística FIDC-NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Logística FIDC-NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Logística FIDC-NP?
O CNPJ do Logística FIDC-NP é 10.899.601/0001-31.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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