Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
45.683.318/0001-52 · ISIN BR0BYQCTF009 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 153.071.838,69 na competência de agosto de 2026, queda de −39,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 254.369.514,24). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 38.413.349,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 25,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 767 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 25,1% | R$ 37,3 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 25,5% | R$ 36,9 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 158 mi | R$ 161 mi | 30,3% | R$ 42,9 mi | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 160 mi | R$ 166 mi | 29,8% | R$ 42,5 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 166 mi | R$ 175 mi | 23,2% | R$ 29,8 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 173 mi | 9,0% | R$ 19,1 mi | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 192 mi | R$ 199 mi | 7,7% | R$ 17,2 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 194 mi | R$ 217 mi | 7,7% | R$ 17,0 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 204 mi | R$ 223 mi | 7,3% | R$ 16,9 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 213 mi | R$ 219 mi | 7,0% | R$ 15,9 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 244 mi | 7,1% | R$ 16,2 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 239 mi | R$ 300 mi | 6,8% | R$ 19,2 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
49 no totalMediana de 767 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor/coobrigado (cl. 29)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Liquidez mínima (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio diário mínimo para liquidação (cl. 88)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de administração (cl. 57)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 143 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,3 mi | 4,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,5 mi | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.518,96 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.005,54 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
O Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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