Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
49.508.860/0001-20 · ISIN BR0ETZCTF004 / BR0ETZCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.564.671,27 na competência de agosto de 2026, alta de +59,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 38.588.555,31). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.917.645,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 60,8 mi | 6,4% | R$ 1,3 mi | 12 |
| jul/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 60,8 mi | 5,2% | R$ 1,4 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 47,4 mi | 6,9% | R$ 1,5 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 47,6 mi | 5,3% | R$ 1,3 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,6 mi | 5,2% | R$ 1,3 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 47,3 mi | 4,6% | R$ 1,3 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 46,8 mi | 7,3% | R$ 1,0 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 46,9 mi | 6,2% | R$ 0,7 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 6,5% | R$ 0,3 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 44,4 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 42,7 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 39,2 mi | 4,1% | R$ 0,2 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 23.2(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 15.2.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.2.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - percentual ao ano sobre o PL (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 44,6 mi | 70,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,0 mi | 25,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,9 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 7.920,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1236822) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1236822) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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