Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
51.606.193/0001-60 · ISIN BR0H47CTF003 · adm. Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 156.726.027,97 na competência de agosto de 2026, alta de +5,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 148.653.139,62). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2023), com mediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 157 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 156 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 155 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 153 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 152 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 152 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 35 campo(s) · corrigido em 166 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 57 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 158 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.174,40 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.866,13 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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