Latache Crédito Estruturado FIDC
44.179.672/0001-81 · ISIN BR0TKKCTF003 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Latache Crédito Estruturado FIDC é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 316.303.382,55 na competência de agosto de 2026, queda de −0,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 318.978.329,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 312.094,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 316 mi | R$ 283 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 314 mi | R$ 281 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 317 mi | R$ 284 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 316 mi | R$ 283 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 318 mi | R$ 286 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 355 mi | R$ 323 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 354 mi | R$ 326 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 352 mi | R$ 325 mi | 2,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 337 mi | R$ 313 mi | 1,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 333 mi | R$ 310 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 324 mi | R$ 301 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 326 mi | R$ 321 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo para não liquidação da Classe (cl. 15.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 316 mi |
| Diferença | +R$ 315 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de administração (teto) (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 191 mi | 60,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 88,3 mi | 27,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33,4 mi | 10,5% |
| CDB | R$ 3,2 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 31.960.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache Crédito Estruturado FIDC?
Quem administra o Latache Crédito Estruturado FIDC?
Quem faz a gestão do Latache Crédito Estruturado FIDC?
O Latache Crédito Estruturado FIDC tem inadimplência?
O Latache Crédito Estruturado FIDC já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache Crédito Estruturado FIDC?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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