Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
32.400.342/0001-95 · ISIN BR0C72CTF002 / BR0C72CTF010 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kobold Gestora de Fundos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 626.665.867,73 na competência de agosto de 2026, alta de +11,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 564.310.905,20). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.081.704,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 627 mi | R$ 614 mi | 1,0% | R$ 0,9 mi | 12 |
| jul/2026 | R$ 618 mi | R$ 603 mi | 1,0% | R$ 2,9 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 609 mi | R$ 602 mi | 2,0% | R$ 8,1 mi | 12 |
| mai/2026 | R$ 600 mi | R$ 591 mi | 1,7% | R$ 9,5 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 632 mi | R$ 621 mi | 2,0% | R$ 9,5 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 623 mi | R$ 618 mi | 1,6% | R$ 9,5 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 614 mi | R$ 610 mi | 1,9% | R$ 9,1 mi | 12 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 607 mi | R$ 600 mi | 2,7% | R$ 8,2 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 595 mi | R$ 587 mi | 2,2% | R$ 6,1 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 587 mi | R$ 580 mi | 2,2% | R$ 3,8 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 581 mi | R$ 571 mi | 3,9% | R$ 2,2 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 573 mi | R$ 565 mi | 2,9% | R$ 0,8 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por inadimplência de Direitos Creditórios (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da classe de cotas (cl. 25.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 627 mi |
| Diferença | +R$ 626 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 327 mi | 52,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 214 mi | 33,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 69,2 mi | 11,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,8 mi | 2,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,6 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 98,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) emissão da 2ª (segunda) Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 469449) |
| SENIOR · 1ª (primeira) emissão da 3ª (terceira) Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1340240) |
| SENIOR · 2ª (segunda) emissão da 3ª (terceira) Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1340240) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 40.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Kobold Gestora de Fundos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kyklos N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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