Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
42.754.362/0001-18 · ISIN BR0EBICTF008 / BRKNUQCTF004 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
Razão social na CVM: Kinea Unique HY CDI FII Responsabilidade Limitada
O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.159.100.635,50 e valor patrimonial da cota de R$ 100,49 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 55.238 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,19% em agosto de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 100,49 | 1,19% | 55.238 |
| jul/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 100,55 | 1,28% | 55.379 |
| jun/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,23 | 1,13% | 59.637 |
| mai/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,38 | 1,15% | 54.995 |
| abr/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,32 | 1,13% | 53.784 |
| mar/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,80 | 1,18% | 52.777 |
| fev/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,54 | 1,08% | 51.060 |
| jan/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 101,42 | 1,28% | 49.101 |
| dez/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 101,33 | 1,33% | 47.451 |
| nov/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 101,77 | 1,13% | 43.555 |
| out/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 101,67 | 1,23% | 42.418 |
| set/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 101,45 | 1,23% | 41.290 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 23 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 11 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 21C0663319 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 22G0079318 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 22G0079354 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 22G0079365 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 23H1297145 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | — | — |
| — | 23H1297201 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | — | — |
| — | 23H3943002 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | — | — |
| — | 23K2261302 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 23K2263544 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 24A2477894 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 24D5115404 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 24D5115405 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 23 das 23 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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