Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
30.130.708/0001-28 · ISIN BRKNHYCTF005 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
Razão social na CVM: Kinea High Yield CRI FII Responsabilidade Limitada
O Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.084.289.360,01 e valor patrimonial da cota de R$ 98,94 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 27.588 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,92% em agosto de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 3,1 bi | R$ 98,94 | 0,92% | 27.588 |
| jul/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 98,16 | 1,23% | 30.050 |
| jun/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 97,66 | 1,22% | 28.501 |
| mai/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 98,77 | 1,31% | 27.847 |
| abr/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 98,97 | 1,16% | 27.940 |
| mar/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 99,18 | 1,11% | 28.000 |
| fev/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 99,42 | 0,91% | 28.049 |
| jan/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 99,04 | 0,97% | 28.050 |
| dez/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 98,60 | 1,01% | 28.002 |
| nov/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 98,99 | 0,99% | 26.055 |
| out/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 98,24 | 1,03% | 26.040 |
| set/2025 | R$ 3,0 bi | R$ 98,10 | 1,02% | 25.998 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 75 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 63 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | — | — | — | 5,40% | — |
| CRI | — | — | — | 4,70% | — |
| CRI | 24E3617801 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,70% | 98,51% |
| CRI | 25L2499304 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 3,40% | 80,98% |
| CRI | — | — | — | 3,30% | — |
| CRI | 24J3438785 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,80% | 88,91% |
| CRI | 19L0882419 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,60% | 81,40% |
| CRI | 24D0007014 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,50% | 41,80% |
| CRI | 22I1423499 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,30% | 105,88% |
| CRI | 25E0172665 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,30% | 77,80% |
| CRI | 25C6112775 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,20% | 120,46% |
| CRI | 26A0024807 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 2,10% | 56,48% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. Quando o percentual passa de 100%, leia como indício de concentração e não como fatia exata: a marcação é a mercado, com juros acumulados, e o volume da B3 é de face. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 39 das 75 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Kinea Investimentos Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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