Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.913.770/0001-17 · ISIN BR0L3JCTF001 / BR0L3JCTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 944.817,56 na competência de agosto de 2026, queda de −71,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 3.259.705,69). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 2,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 2,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 1,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 20.625,66 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.15)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +85,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 74,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 24,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.949,72 | 1,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 390.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 2.382.400,65 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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