Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
60.261.869/0001-11 · ISIN BR0O42CTF000 / BR0O42CTF018 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 211.884.785,47 na competência de agosto de 2026, alta de +3,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 205.600.927,22). O fundo informou 3.750 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 212 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| jul/2026 | R$ 209 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| jun/2026 | R$ 206 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| mai/2026 | R$ 210 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| abr/2026 | R$ 207 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| mar/2026 | R$ 205 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| fev/2026 | R$ 208 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| jan/2026 | R$ 206 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| dez/2025 | R$ 203 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.750 |
| nov/2025 | R$ 207 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.754 |
| out/2025 | R$ 204 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.766 |
| set/2025 | R$ 202 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.712 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. K.II(vi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação mínimo (cl. I)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 12,8% |
| Diferença | +2,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação (Cotas Subordinadas) (cl. I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Global (adm/gestão/distribuição) - 2025 (cl. F)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,6 mi | 39,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 77,7 mi | 36,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 35,2 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,7 mi | 6,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,6 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 2% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 912085) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL?
Quem administra o Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL?
Quem faz a gestão do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL tem inadimplência?
O Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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