Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
52.270.671/0001-76 · ISIN BRITRICTF008 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
Razão social na CVM: Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 547.406.250,48 e valor patrimonial da cota de R$ 87,59 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 17.924 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,90% em agosto de 2026.
Este fundo teve 3 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 547 mi | R$ 87,59 | 0,90% | 17.924 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 558 mi | R$ 89,34 | 0,88% | 18.055 |
| jun/2026 | R$ 566 mi | R$ 90,49 | 0,91% | 19.625 |
| mai/2026 | R$ 586 mi | R$ 93,71 | 0,89% | 18.032 |
| abr/2026 | R$ 596 mi | R$ 95,31 | 0,89% | 17.802 |
| mar/2026 | R$ 599 mi | R$ 95,84 | 0,86% | 17.447 |
| fev/2026 | R$ 615 mi | R$ 98,42 | 1,75% | 14.354 |
| jan/2026 | R$ 606 mi | R$ 96,98 | 89,00% | 14.094 |
| dez/2025 | R$ 597 mi | R$ 95,50 | 137,44% | 13.416 |
| nov/2025 | R$ 591 mi | R$ 94,58 | 0,88% | 13.415 |
| out/2025 | R$ 583 mi | R$ 93,36 | 0,87% | 13.544 |
| set/2025 | R$ 588 mi | R$ 94,10 | 0,89% | 13.680 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jul/2026 — 9 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 24A2398750 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 4,79% | 53,44% |
| MRV | 25L3506423 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,23% | 8,41% |
| Econ | 26D5393866 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,79% | 16,68% |
| — | 24A2984293 | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 1,65% | 2,56% |
| — | 26C4869290 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,07% | 3,00% |
| Bravo | 23H1700896 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PENTAGONO S.A. DTVM | 0,83% | 2,98% |
| — | 24L1596266 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 0,54% | 6,02% |
| Idea | 24I2429067 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 0,18% | 2,86% |
| Urba | 23I1931202 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 0,12% | 6,45% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jul/2026, jun/2025, abr/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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