Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.289.587/0001-95 · ISIN BR0OFECTF007 / BR0OFECTF015 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 412.904.504,68 na competência de agosto de 2026, alta de +14,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 360.024.026,52). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 398 mi | R$ 397 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 394 mi | R$ 393 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 389 mi | R$ 389 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 384 mi | R$ 384 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 380 mi | R$ 380 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 376 mi | R$ 375 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 371 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 177 mi | 42,8% |
| Operações compromissadas | R$ 120 mi | 29,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 116 mi | 28,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.772,56 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.093,86 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.950,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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