Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada
59.773.387/0001-61 · ISIN BR0NLYCTF005 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 295.674.859,08 na competência de agosto de 2026, alta de +10,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 266.862.896,20). O fundo informou 277 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 231.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 296 mi | R$ 296 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| jul/2026 | R$ 293 mi | R$ 293 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 278 |
| jun/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 279 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 287 mi | R$ 288 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 284 mi | R$ 285 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 281 mi | R$ 282 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 278 mi | R$ 278 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 277 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 274 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 560 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 562 |
| out/2025 reapresentado | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 564 |
| set/2025 reapresentado | R$ 267 mi | R$ 267 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 564 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 123 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 231.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário - Evento de Liquidação (cl. 14.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 296 mi |
| Diferença | +R$ 295 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa máxima de administração de classes/subclasses geridas pelo Gestor ou partes relacionadas (cl. 15.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão máxima (cl. 15.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 296 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.487,32 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.999,99 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada?
O Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada?
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