Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.694.302/0001-27 · ISIN BR0QMSCTF008 / BR0QMSCTF016 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.374.258,44 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.150.442,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 0,8% | R$ 22.709,76 | 7 |
| jul/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 81,3 mi | 2,4% | R$ 14.637,26 | 7 |
| jun/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 45,3 mi | 1,4% | R$ 3.083,52 | 7 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 23,7 mi | 0,5% | R$ 1.185,33 | 7 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 14,6 mi | 1,7% | R$ 20.442,65 | 7 |
| mar/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,3 mi | 3,3% | R$ 1.518,10 | 7 |
| fev/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente - Duplicatas (percentual) (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor - Duplicatas (percentual) (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 20.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 122 mi | 85,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,5 mi | 12,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,4 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.375,17 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1162384) |
| SENIOR | CDI + 2,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1162384) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.197.851,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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