Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
51.294.441/0001-84 · ISIN BRICRICTF004 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
Razão social na CVM: Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
O Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 385.091.643,93 e valor patrimonial da cota de R$ 99,83 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 11.169 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 385 mi | R$ 99,83 | 1,00% | 11.169 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 386 mi | R$ 99,99 | 1,16% | 11.269 |
| jun/2026 | R$ 384 mi | R$ 99,50 | 1,08% | 12.752 |
| mai/2026 | R$ 393 mi | R$ 101,89 | 1,07% | 11.954 |
| abr/2026 | R$ 395 mi | R$ 102,36 | 1,08% | 11.851 |
| mar/2026 | R$ 394 mi | R$ 102,25 | 1,02% | 11.715 |
| fev/2026 | R$ 395 mi | R$ 102,28 | 0,93% | 11.413 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 393 mi | R$ 101,93 | 93,88% | 10.988 |
| dez/2025 | R$ 390 mi | R$ 101,19 | 94,02% | 9.466 |
| nov/2025 | R$ 390 mi | R$ 101,04 | 0,84% | 8.748 |
| out/2025 | R$ 388 mi | R$ 100,70 | 1,00% | 8.603 |
| set/2025 | R$ 386 mi | R$ 100,10 | 0,85% | 8.463 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jul/2026 — 36 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 24 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| HSI | 24A2398750 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 6,93% | 53,44% |
| Origo | 23H1317741 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,71% | 20,48% |
| Salas | 24L2283691 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,60% | 108,00% |
| Lotisa | 24L1596266 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,21% | 40,18% |
| BTS Lear | — | — | — | 5,16% | — |
| FW10 | 25J2931803 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 5,14% | 26,44% |
| III Sr | 26C0013804 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 5,09% | 6,13% |
| Energia | — | — | — | 4,05% | — |
| XPLG | 25K3753716 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,88% | 6,11% |
| GAPS | — | — | — | 3,39% | — |
| Vista Faria Lima | 25K3796700 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,16% | 3,84% |
| Almeida Junior | 25L0159688 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 3,04% | 23,46% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. Quando o percentual passa de 100%, leia como indício de concentração e não como fatia exata: a marcação é a mercado, com juros acumulados, e o volume da B3 é de face. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 7 das 36 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jul/2026, jan/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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