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FIDC

Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada

62.014.262/0001-62 · ISIN BR0P7OCTF008 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.

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PL · ago/2026
R$ 232 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
590
reapresentações
0

O Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 231.616.919,05 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 590 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 232 miR$ 232 mi0,0%R$ 0,7 mi590
jul/2026R$ 229 miR$ 229 mi0,0%R$ 0,7 mi590
jun/2026R$ 225 miR$ 226 mi0,0%R$ 0,7 mi590
mai/2026R$ 223 miR$ 223 mi0,0%R$ 0,00590
abr/2026R$ 220 miR$ 221 mi0,0%R$ 0,00590
mar/2026R$ 217 miR$ 218 mi0,0%R$ 0,00590
fev/2026R$ 215 miR$ 215 mi0,0%R$ 0,00590
jan/2026R$ 213 miR$ 213 mi0,0%R$ 0,00590
dez/2025R$ 210 miR$ 210 mi0,0%R$ 0,00590
nov/2025R$ 208 miR$ 208 mi0,0%R$ 0,00591
out/2025R$ 206 miR$ 206 mi0,0%R$ 0,00590
set/2025R$ 203 miR$ 203 mi0,0%R$ 0,00590

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 173 mi74,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 53,9 mi23,2%
Títulos públicos federaisR$ 5,6 mi2,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.487,310,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.565,260,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 231.616.919,05 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por Intrag DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada é de Itau Unibanco Asset Management Ltda.
O Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Alpes III Upfront FIDC Responsabilidade Limitada é 62.014.262/0001-62.

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