Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
23.200.230/0001-08 · ISIN BRIFDCCTF000 / BRIFDCCTF018 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 779.185.202,82 na competência de agosto de 2023, alta de +830,4% em relação a agosto de 2022 (R$ 83.745.399,00). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 76 como FIDC e 8 como FIP. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 779 mi | R$ 779 mi | 0,0% | R$ 124 mi | 2 |
| jul/2023 | R$ 519 mi | R$ 519 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| jun/2023 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| mai/2023 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| abr/2023 | R$ 496 mi | R$ 496 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| mar/2023 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| fev/2023 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| jan/2023 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| dez/2022 | R$ 83,6 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| nov/2022 | R$ 84,3 mi | R$ 93,5 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| out/2022 | R$ 84,2 mi | R$ 93,3 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
| set/2022 | R$ 84,0 mi | R$ 85,3 mi | 0,0% | R$ 378 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
PDD R$ 123.813.104,31 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
Quem administra o Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
Quem faz a gestão do Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
O Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia tem inadimplência?
O Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itapema NEW Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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