Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
26.489.103/0001-50 · ISIN BR0156CTF002 / BR0156CTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 106.134.397,82 na competência de agosto de 2026, queda de −44,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 190.068.132,31). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.785.980,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 262 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 106 mi | R$ 109 mi | 26,2% | R$ 29,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 108 mi | 28,1% | R$ 31,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 136 mi | R$ 143 mi | 22,1% | R$ 30,0 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 145 mi | R$ 153 mi | 27,0% | R$ 28,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 158 mi | R$ 167 mi | 26,2% | R$ 26,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 180 mi | R$ 194 mi | 22,3% | R$ 21,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 213 mi | R$ 228 mi | 19,3% | R$ 19,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 225 mi | R$ 234 mi | 14,3% | R$ 18,6 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 238 mi | R$ 250 mi | 16,9% | R$ 20,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 235 mi | R$ 240 mi | 11,7% | R$ 18,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 231 mi | R$ 241 mi | 11,6% | R$ 18,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 216 mi | R$ 221 mi | 11,4% | R$ 17,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 4 versões · 102 campo(s) · corrigido em 407 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 218 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 244 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 280 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 262 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 6 maiores Cedentes (sem Subordinação Qualificada) (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 6 maiores Cedentes (com Subordinação Qualificada) (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 6 maiores sacados (sem Subordinação Qualificada) (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 6 maiores sacados (com Subordinação Qualificada) (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 79,1 mi | 70,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,0 mi | 16,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,6 mi | 9,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,9 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 150.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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