Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI
54.422.007/0001-20 · ISIN BR0JPJCTF005 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.642.640,82 na competência de agosto de 2026, alta de +59,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 38.776.309,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.194.116,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 61,9 mi | 26,3% | R$ 15,8 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 58,5 mi | 20,5% | R$ 17,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 48,5 mi | 24,9% | R$ 18,7 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 36,9 mi | R$ 37,4 mi | 31,2% | R$ 20,8 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 34,2 mi | R$ 34,8 mi | 48,9% | R$ 21,8 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 33,5 mi | R$ 35,7 mi | 47,1% | R$ 21,6 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 32,7 mi | R$ 32,8 mi | 46,8% | R$ 21,5 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | 45,1% | R$ 21,4 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 32,3 mi | R$ 32,4 mi | 44,6% | R$ 21,2 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 34,9 mi | R$ 35,5 mi | 40,0% | R$ 18,6 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 36,2 mi | R$ 36,3 mi | 37,3% | R$ 16,1 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 30,6% | R$ 13,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 129 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,5 mi | 42,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,2 mi | 31,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,2 mi | 26,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.667,86 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.046,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI?
Quem administra o Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI?
Quem faz a gestão do Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI?
O Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI tem inadimplência?
O Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Intrabank Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade LI?
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