TOMÉ.
FIDC

Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

64.530.473/0001-83 · ISIN BR0RONCTF003 / BR0RONCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 23,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
3

O Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.246.903,83 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 23,2 miR$ 23,8 mi0,0%R$ 8.232,092
jul/2026R$ 19,6 miR$ 19,7 mi0,3%R$ 0,1 mi2
jun/2026R$ 17,8 miR$ 22,2 mi1,0%R$ 31.807,672
mai/2026 reapresentadoR$ 27,2 miR$ 28,4 mi87,0%R$ 0,3 mi2
abr/2026 reapresentadoR$ 26,8 miR$ 27,3 mi0,0%R$ 0,2 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 26,5 miR$ 26,6 mi0,0%R$ 13.478,102

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Subordinação mínima total (Cotas Subordinadas sobre o Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 11.32)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Júnior sobre Patrimônio Líquido (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo das Cotas Subordinadas Júnior sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 11.32)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 22,2 mi93,2%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 1,6 mi6,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 6.592,360,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.985,330,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 23.246.903,83 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Intra Asset Management Ltda.
O Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Intra Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 64.530.473/0001-83.

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