TOMÉ.
FIDC

Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad

38.376.526/0001-43 · ISIN BR08OQCTF000 / BR08OQCTF018 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · ago/2026
R$ 1,6 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
2

O Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.596.122.150,92 na competência de agosto de 2026, queda de −7,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.723.001.457,76). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 0.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,004
jul/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 1,8 biR$ 1,8 bi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004
jan/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004
dez/2025 reapresentadoR$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,004
set/2025R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 0.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Alocação Mínima em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 3.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (Cotas Subordinadas Júnior / PL) (cl. 6.59)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor máximo mensal (cl. 7.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por Devedor (cl. 3.16)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,2 bi73,2%
Valores mobiliários (total)R$ 428 mi26,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 30.537,970,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresDI + 1,4% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 624769)
SENIOR · 2ª Série de Cotas SenioresDI + 1,4% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 624769)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 726.573.833,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

167 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAHUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAZOOP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSESTRATÉGIA EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad?
O Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad declarou patrimônio líquido de R$ 1.596.122.150,92 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad?
O Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad?
A gestão do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad é de Genial Gestão Ltda.
O Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad tem inadimplência?
O informe do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad declara R$ 7,34 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad já reapresentou informe?
Sim: o Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad?
O CNPJ do Hotfund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad é 38.376.526/0001-43.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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