Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada
63.630.763/0001-36 · ISIN BR0QUDCTF003 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.733.800,16 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.894.684,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 73,4 mi | 15,4% | R$ 2,9 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 73,7 mi | 9,7% | R$ 1,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 94,3 mi | 9,3% | R$ 1,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 97,3 mi | 5,3% | R$ 0,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 97,6 mi | 3,5% | R$ 0,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 98,3 mi | 4,0% | R$ 1,2 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 99,6 mi | 5,1% | R$ 1,4 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 98,9 mi | 20,3% | R$ 1,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Grupo Econômico do Devedor Especial (cl. 4.3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 45,5 mi | 58,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27,9 mi | 35,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,6 mi | 5,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.444,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1073127) |
| MEZANINO · 1ª Série da Classe Única | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1211341) |
| SENIOR · 1ª Série da Classe Única | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1211341) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 31.227.584,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada?
Quem administra o Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada?
O Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada tem inadimplência?
O Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grupo Wine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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