Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.669.805/0001-96 · ISIN BR0M10CTF001 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.443.190.109,93 na competência de agosto de 2026, alta de +15,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.245.865.150,25). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 807.896.571,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 56,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 56,0% | R$ 1,0 bi | 2 |
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 53,5% | R$ 951 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 51,2% | R$ 886 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 48,8% | R$ 838 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 46,6% | R$ 804 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 44,6% | R$ 783 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 39,2% | R$ 674 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 32,4% | R$ 574 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi | 26,8% | R$ 473 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 25,4% | R$ 464 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 21,2% | R$ 419 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 17,2% | R$ 356 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 bi | 93,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 87,4 mi | 6,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7,4 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 71.310,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 161.871.127,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gonn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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