Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado
34.081.900/0001-22 · ISIN BR0DK7CTF008 · adm. Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
O Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Reag JUS Gestão de Ativos Judiciais Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.866.969.812,56 na competência de agosto de 2026, estabilidade de −0,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.872.250.835,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal fixa (cl. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 978 mi | 48,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 970 mi | 48,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 64,8 mi | 3,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 25,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Reag JUS Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado?
Quem administra o Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado?
O Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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