GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
32.024.768/0001-91 · ISIN BR0N89CTF003 / BR0N89CTF011 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 181.170.102,21 na competência de agosto de 2026, queda de −16,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 215.913.898,79). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.411.866,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 181 mi | R$ 128 mi | 14,6% | R$ 26,6 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 169 mi | R$ 134 mi | 25,4% | R$ 49,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 160 mi | R$ 132 mi | 25,5% | R$ 46,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 185 mi | R$ 158 mi | 37,1% | R$ 71,8 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 33,7% | R$ 60,8 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 14,3% | R$ 42,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 160 mi | R$ 157 mi | 7,7% | R$ 28,2 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 5,8% | R$ 4,8 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 196 mi | R$ 197 mi | 1,4% | R$ 1,4 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 190 mi | R$ 192 mi | 10,0% | R$ 1,8 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 221 mi | R$ 221 mi | 11,5% | R$ 1,4 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 216 mi | R$ 217 mi | 2,2% | R$ 0,9 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 58 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 62 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Senior 8) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 142 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
29 no totalMediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 16.1.V)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 181 mi |
| Diferença | +R$ 180 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 64,5 mi | 35,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 53,9 mi | 29,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 53,6 mi | 29,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,3 mi | 5,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.101,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 200% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 184240) |
| SENIOR · Série 10 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1133565) |
| SENIOR · Série 3 | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1133565) |
| SENIOR · Série 4 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1133565) |
| SENIOR · Série 6 | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1133565) |
| SENIOR · Série 7 | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1133565) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 100.089,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GFS Excelência Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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