G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
30.059.311/0001-97 · ISIN BRFAR6CTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 551.641,46 na competência de novembro de 2023, queda de −84,4% em relação a novembro de 2022 (R$ 3.537.373,86). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| out/2023 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| set/2023 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| ago/2023 | R$ 2,7 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jul/2023 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jun/2023 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| mai/2023 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| abr/2023 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 45 |
| mar/2023 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| fev/2023 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jan/2023 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| dez/2022 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 45 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por sacado (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de distribuição aos Cotistas na ordem de alocação de recursos (cl. Artigo 43)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mensal fixa (cl. Artigo 50)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 97,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.263,52 | 2,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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