G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
37.098.218/0001-30 · ISIN BR0KESCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 77.447.271,66 na competência de agosto de 2026, alta de +19,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 64.967.480,28). O fundo informou 109 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 90 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 77,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 109 |
| jul/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 109 |
| jun/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| mai/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 77,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| mar/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 75,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| fev/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 74,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 74,7 mi | R$ 74,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| dez/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 74,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| nov/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 73,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| out/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 70,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 105 |
| set/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 67,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 103 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 90 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 77,4 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 90.093,14 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 CC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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