TOMÉ.
FIDC

G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

28.580.523/0001-73 · ISIN BR02A0CTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · out/2021
R$ 39,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.318.794,85 na competência de outubro de 2021, queda de −5,4% em relação a outubro de 2020 (R$ 41.583.979,16). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2021R$ 39,3 miR$ 39,5 mi0,0%R$ 0,002
set/2021R$ 38,9 miR$ 39,0 mi0,0%R$ 0,0067
ago/2021R$ 38,7 miR$ 38,7 mi0,0%R$ 0,0067
jul/2021R$ 39,1 miR$ 39,2 mi0,0%R$ 0,0067
jun/2021R$ 38,9 miR$ 39,0 mi0,0%R$ 0,0067
mai/2021R$ 34,4 miR$ 36,0 mi0,0%R$ 0,0067
abr/2021R$ 36,0 miR$ 37,0 mi0,0%R$ 0,0069
mar/2021R$ 37,4 miR$ 37,4 mi0,0%R$ 0,0071
fev/2021R$ 37,1 miR$ 37,1 mi0,0%R$ 0,0071
jan/2021R$ 37,4 miR$ 37,4 mi0,0%R$ 0,0070
dez/2020R$ 38,2 miR$ 38,2 mi0,0%R$ 0,0071
nov/2020R$ 36,4 miR$ 36,5 mi0,0%R$ 0,0067

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 39.318.794,85 na competência de outubro de 2021.
Quem administra o G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
A gestão do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
O CNPJ do G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é 28.580.523/0001-73.

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