TOMÉ.
FIDC

G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

40.211.675/0001-02 · ISIN BR07O6CTF000 / BR07O6CTF018 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · set/2026
R$ 709 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
1
reapresentações
11

O G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 709.259.438,57 na competência de setembro de 2026, alta de +78,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 397.349.687,53). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 406.479,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 709 miR$ 691 mi0,1%R$ 0,4 mi1
ago/2026R$ 682 miR$ 683 mi0,1%R$ 0,4 mi1
jul/2026R$ 673 miR$ 674 mi0,1%R$ 0,4 mi1
jun/2026R$ 514 miR$ 515 mi0,1%R$ 0,4 mi1
mai/2026 reapresentadoR$ 474 miR$ 475 mi0,1%R$ 0,4 mi1
abr/2026 reapresentadoR$ 478 miR$ 479 mi4,5%R$ 3,2 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 429 miR$ 430 mi3,9%R$ 1,7 mi2
fev/2026 reapresentadoR$ 564 miR$ 567 mi0,3%R$ 0,6 mi2
jan/2026 reapresentadoR$ 559 miR$ 560 mi0,1%R$ 0,4 mi2
dez/2025R$ 556 miR$ 556 mi0,1%R$ 43,1 mi3
nov/2025R$ 488 miR$ 493 mi0,1%R$ 0,4 mi6
out/2025R$ 408 miR$ 408 mi0,1%R$ 0,5 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 67 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 45,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Liquidação antecipada por PL médio inferior ao mínimo (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Pagamento de Resgate (30 dias antes) (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido Mínimo para reenquadramento (cl. 33)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação (Cotas Subordinadas Júnior sobre PL) (cl. 18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 691 mi97,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 19,7 mi2,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 30.799,760,0%
Títulos públicos federaisR$ 21.189,450,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 7.976,320,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

280 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

JMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAISPINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIP FIAGROFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIP FIAGRO FORMOSA IECREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADARIZA CONSÓRCIO DEDICADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 709.259.438,57 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de Multiplica Capital Asset Management Ltda.
O G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 406.479,66 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 40.211.675/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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