FII
Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter
35.755.044/0001-06 · ISIN BR05GMCTF001 / BR05GMCTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
PL · ago/2026
R$ 25,1 mi
valor da cota (VPC)
R$ 162,57
DY do mês · ago/2026
40,61%
cotistas
1.030
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.122.665,12 e valor patrimonial da cota de R$ 162,57 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.030 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 40,61% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 162,57 | 40,61% | 1.030 |
| jul/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 250,36 | 0,00% | 1.027 |
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 251,58 | 0,00% | 1.027 |
| mai/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 252,92 | 0,00% | 1.027 |
| abr/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 254,25 | 0,00% | 1.027 |
| mar/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 255,53 | 0,00% | 1.025 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 256,58 | 15,68% | 1.023 |
| jan/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 507,72 | 0,00% | 1.023 |
| dez/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 503,63 | 0,00% | 1.023 |
| nov/2025 | R$ 77,5 mi | R$ 501,70 | 0,00% | 1.023 |
| out/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 502,49 | 0,00% | 1.022 |
| set/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 503,06 | 0,00% | 1.021 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
170 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter declarou patrimônio líquido de R$ 25.122.665,12 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter declarou rendimento no mês (dividend yield) de 40,61% em agosto de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter?
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter?
A gestão do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter é de XP Vista Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter?
O CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter é 35.755.044/0001-06.
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