Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop
56.213.199/0001-90 · ISIN BR0MSLCTF009 / BR0MSLCTF017 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Investcoop Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.865.325,78 na competência de agosto de 2026, alta de +128,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 16.601.953,72). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 37,9 mi | 0,0% | R$ 1,4 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,5 mi | 0,0% | R$ 1,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,5 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 44.342,08 | 3 |
| mar/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 28,9 mi | R$ 28,9 mi | 0,0% | R$ 45.415,55 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 25,0 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi | 0,0% | R$ 2.891,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi | 0,0% | R$ 2.891,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 11.2(vii))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 37,9 mi |
| Diferença | +R$ 36,9 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.15)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 10,5% |
| Diferença | +0,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,3 mi | 87,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 12,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 78,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 823255) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 1.389.718,28 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Investcoop Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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