Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
39.375.599/0001-83 · ISIN BR0AOXCTF008 / BR0AOXCTF016 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 199.835.312,09 na competência de agosto de 2026, queda de −14,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 234.732.845,10). O fundo informou 70 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.760.681,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 38.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 6,4% | R$ 4,5 mi | 70 |
| jul/2026 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 2,8% | R$ 4,5 mi | 70 |
| jun/2026 | R$ 221 mi | R$ 221 mi | 3,3% | R$ 4,8 mi | 71 |
| mai/2026 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 3,2% | R$ 5,0 mi | 72 |
| abr/2026 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 3,9% | R$ 5,3 mi | 72 |
| mar/2026 | R$ 236 mi | R$ 236 mi | 4,1% | R$ 4,1 mi | 72 |
| fev/2026 | R$ 233 mi | R$ 233 mi | 3,5% | R$ 3,8 mi | 72 |
| jan/2026 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 3,1% | R$ 3,7 mi | 72 |
| dez/2025 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 4,7% | R$ 3,2 mi | 72 |
| nov/2025 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 2,2% | R$ 3,0 mi | 70 |
| out/2025 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 2,3% | R$ 3,0 mi | 70 |
| set/2025 | R$ 237 mi | R$ 238 mi | 2,5% | R$ 3,1 mi | 70 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 38.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo sacado) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice Máximo de Atraso - faixa 61 a 90 dias (cl. 6.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 16.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 200 mi |
| Diferença | +R$ 199 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (ao ano sobre PL) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 155 mi | 77,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 41,5 mi | 20,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,6 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.765,81 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.435,67 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 69.961.659,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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