Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda.
63.845.478/0001-32 · ISIN BR0QX8CTF006 / BR0QX8CTF014 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 347.445.942,34 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 196.297,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 347 mi | R$ 343 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 6 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 282 mi | R$ 284 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 231 mi | R$ 236 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 224 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 41.577,10 | 31 |
| mar/2026 | R$ 218 mi | R$ 218 mi | 0,0% | R$ 10.819,62 | 31 |
| fev/2026 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 11.736,22 | 31 |
| jan/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (cl. 7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Ente Público Conveniado - SIAPE (cl. 16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Oneração de Cotas Subordinadas Juniores pela Consultora (cl. 75)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Global dos Prestadores de Serviço Essenciais (1ª faixa) (cl. 92)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 318 mi | 90,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 25,6 mi | 7,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,0 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.889,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda.?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda.?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda. tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp Ltda.?
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