Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada
47.117.855/0001-60 · ISIN BR0GTSCTF004 / BR0GTSCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 756.550.704,77 na competência de agosto de 2026, alta de +91,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 395.018.916,78). O fundo informou 117 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.879.872,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 285.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 757 mi | R$ 757 mi | 0,9% | R$ 21,4 mi | 117 |
| jul/2026 | R$ 724 mi | R$ 725 mi | 0,8% | R$ 17,5 mi | 116 |
| jun/2026 | R$ 689 mi | R$ 690 mi | 0,7% | R$ 17,8 mi | 119 |
| mai/2026 | R$ 632 mi | R$ 633 mi | 0,6% | R$ 15,2 mi | 120 |
| abr/2026 | R$ 595 mi | R$ 597 mi | 0,6% | R$ 14,3 mi | 116 |
| mar/2026 | R$ 573 mi | R$ 574 mi | 1,0% | R$ 14,8 mi | 116 |
| fev/2026 | R$ 546 mi | R$ 547 mi | 0,6% | R$ 14,4 mi | 115 |
| jan/2026 | R$ 537 mi | R$ 538 mi | 0,5% | R$ 13,2 mi | 118 |
| dez/2025 | R$ 513 mi | R$ 511 mi | 0,6% | R$ 12,2 mi | 116 |
| nov/2025 | R$ 427 mi | R$ 427 mi | 0,6% | R$ 9,9 mi | 112 |
| out/2025 | R$ 385 mi | R$ 385 mi | 1,0% | R$ 10,5 mi | 109 |
| set/2025 | R$ 398 mi | R$ 399 mi | 0,7% | R$ 7,4 mi | 110 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 285.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Resolução de Endosso (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 18.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 757 mi |
| Diferença | +R$ 756 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 755 mi | 99,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 79.733,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 42.000,79 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 4.007,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 2 | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 3 | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 4 | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 5 | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 6 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 7 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 8 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 911811) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 64.540.476,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SOL Consig - Responsabilidade Limitada?
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