Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II
44.513.972/0001-55 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.823.036,68 na competência de junho de 2024, queda de −63,8% em relação a junho de 2023 (R$ 79.712.895,24). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.966.214,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,6% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 28,8 mi | R$ 28,9 mi | 27,6% | R$ 21,0 mi | 2 |
| mai/2024 | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 21,9% | R$ 15,9 mi | 2 |
| abr/2024 | R$ 33,7 mi | R$ 33,8 mi | 20,3% | R$ 14,8 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 40,2 mi | R$ 40,3 mi | 14,5% | R$ 5,1 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | 11,8% | R$ 2,7 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 10,0% | R$ 2,0 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 46,3 mi | R$ 46,4 mi | 7,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
| nov/2023 | R$ 79,9 mi | R$ 80,0 mi | 9,6% | R$ 0,9 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 82,2 mi | R$ 82,3 mi | 8,6% | R$ 0,3 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 81,5 mi | R$ 81,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 81,7 mi | R$ 81,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 83,1 mi | R$ 83,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Gestor: Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Alumie II?
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