TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II

28.099.425/0001-19 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · mai/2023
R$ 528 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Banco BTG Pactual S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 528.088.914,47 na competência de maio de 2023, alta de +6,4% em relação a maio de 2022 (R$ 496.283.424,31). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2023R$ 528 miR$ 950 mi0,0%R$ 0,001
abr/2023R$ 563 miR$ 569 mi0,0%R$ 0,001
mar/2023R$ 528 miR$ 950 mi0,0%R$ 0,001
fev/2023R$ 879 miR$ 885 mi0,0%R$ 0,001
jan/2023R$ 890 miR$ 896 mi0,0%R$ 0,001
dez/2022R$ 890 miR$ 896 mi0,0%R$ 0,001
nov/2022R$ 757 miR$ 762 mi0,0%R$ 0,001
out/2022R$ 756 miR$ 762 mi0,0%R$ 0,001
set/2022R$ 757 miR$ 762 mi0,0%R$ 0,001
ago/2022R$ 675 miR$ 680 mi0,0%R$ 0,001
jul/2022R$ 530 miR$ 536 mi0,0%R$ 0,001
jun/2022R$ 496 miR$ 502 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II declarou patrimônio líquido de R$ 528.088.914,47 na competência de maio de 2023.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II é de Banco BTG Pactual S/A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets II é 28.099.425/0001-19.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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