Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance
17.012.019/0001-50 · ISIN BRPFMCCTF006 / BRPFMCCTF014 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 436.909.313,51 na competência de setembro de 2026, alta de +23,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 353.815.677,13). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 33.398.789,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 437 mi | R$ 437 mi | 7,6% | R$ 17,8 mi | 35 |
| ago/2026 | R$ 430 mi | R$ 430 mi | 6,2% | R$ 17,0 mi | 35 |
| jul/2026 | R$ 423 mi | R$ 421 mi | 6,8% | R$ 16,7 mi | 35 |
| jun/2026 | R$ 416 mi | R$ 416 mi | 4,0% | R$ 15,6 mi | 35 |
| mai/2026 | R$ 409 mi | R$ 409 mi | 5,0% | R$ 14,6 mi | 35 |
| abr/2026 | R$ 402 mi | R$ 401 mi | 8,4% | R$ 14,7 mi | 35 |
| mar/2026 | R$ 395 mi | R$ 391 mi | 7,1% | R$ 16,6 mi | 35 |
| fev/2026 | R$ 390 mi | R$ 389 mi | 3,2% | R$ 12,1 mi | 35 |
| jan/2026 | R$ 378 mi | R$ 378 mi | 4,0% | R$ 9,9 mi | 33 |
| dez/2025 | R$ 374 mi | R$ 375 mi | 4,2% | R$ 8,1 mi | 33 |
| nov/2025 | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 2,6% | R$ 8,6 mi | 33 |
| out/2025 | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 3,3% | R$ 7,8 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 73,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Direitos Creditórios cedidos e/ou devidos pelos 5 Cedentes/Devedores de maior Representatividade (item iii) - Ausência de Subordinação Qualificada (cl. Anexo I.C)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por coobrigação de mesmo Cedente (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por coobrigação de um mesmo Cedente (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 305 mi | 69,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 123 mi | 27,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,8 mi | 1,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,1 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino D | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 353709) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino I | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1034812) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino J | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1034812) |
| SENIOR · 10ª (décima) Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1034812) |
| SENIOR · 9ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1034812) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Sifra Performance?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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