Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I
58.188.881/0001-04 · ISIN BR0MTYCTF000 / BR0MTYCTF018 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.275.566,59 na competência de agosto de 2026, alta de +78,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 39.401.678,29). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 70,2 mi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 68,1 mi | R$ 68,1 mi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 1,8 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 64,8 mi | 0,0% | R$ 3,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 65,7 mi | 0,0% | R$ 1,3 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 62,1 mi | R$ 62,2 mi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 62,0 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 57,6 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
4 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 60 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 58,7 mi | 83,5% |
| Operações compromissadas | R$ 11,5 mi | 16,4% |
| Derivativos | R$ 73.428,40 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.747,73 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 3,23% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1051935) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 2.676.605,26 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT Cartão Consignado I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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